国泰中债1-5年政金债C (011881.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0876元基金经理索峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-5年政金债A 、 国泰中债1-5年政金债E | ||||
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0876元 | 1.1192元 |
| 2024-12-20 | 1.0865元 | 1.1181元 |
| 2024-12-19 | 1.0844元 | 1.1160元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.1150元 |
| 2024-12-17 | 1.0835元 | 1.1151元 |
| 2024-12-16 | 1.0839元 | 1.1155元 |
| 2024-12-13 | 1.0830元 | 1.1146元 |
| 2024-12-12 | 1.0806元 | 1.1122元 |
| 2024-12-11 | 1.0794元 | 1.1110元 |
| 2024-12-10 | 1.0789元 | 1.1105元 |
| 2024-12-09 | 1.0761元 | 1.1077元 |
| 2024-12-06 | 1.0746元 | 1.1062元 |
| 2024-12-05 | 1.0750元 | 1.1066元 |
| 2024-12-04 | 1.0751元 | 1.1067元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.1056元 |
| 2024-12-02 | 1.0742元 | 1.1058元 |
| 2024-11-29 | 1.0717元 | 1.1033元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.1019元 |
| 2024-11-27 | 1.0696元 | 1.1012元 |
| 2024-11-26 | 1.0695元 | 1.1011元 |
| 2024-11-25 | 1.0694元 | 1.1010元 |
| 2024-11-22 | 1.0691元 | 1.1007元 |
| 2024-11-21 | 1.0691元 | 1.1007元 |
| 2024-11-20 | 1.0687元 | 1.1003元 |
| 2024-11-19 | 1.0685元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.0683元 | 1.0999元 |
| 2024-11-15 | 1.0686元 | 1.1002元 |
| 2024-11-14 | 1.0684元 | 1.1000元 |
| 2024-11-13 | 1.0683元 | 1.0999元 |
| 2024-11-12 | 1.0685元 | 1.1001元 |
| 2024-11-11 | 1.0681元 | 1.0997元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.0995元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.0994元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.0986元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.0989元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.0988元 |
| 2024-11-01 | 1.0671元 | 1.0987元 |
| 2024-10-31 | 1.0665元 | 1.0981元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.0974元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0974元 |
| 2024-10-28 | 1.0656元 | 1.0972元 |
| 2024-10-25 | 1.0655元 | 1.0971元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0647元 | 1.0963元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.0968元 |
| 2024-10-21 | 1.0666元 | 1.0982元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.0984元 |
| 2024-10-17 | 1.0675元 | 1.0991元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.0982元 |
| 2024-10-15 | 1.0670元 | 1.0986元 |
