易方达先锋成长混合A (011891.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0584元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达先锋成长混合C | ||||
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-10-16 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
