安信价值启航混合A (011905.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值启航混合C | ||||
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安信价值启航混合A(011905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-05-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-05-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-05-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-05-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-05-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-05-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
