广发沪港深价值精选混合C (011909.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,518.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6813元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值精选混合A | ||||
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广发沪港深价值精选混合C(011909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-11 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-08 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-07 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-06 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-11-05 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-04 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-01 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-31 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-30 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-10-29 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-28 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-24 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-17 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-10-16 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-14 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-10 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-09 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-10-08 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-09-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-09-27 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-09-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-09-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-09-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-09-23 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-19 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-09-18 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-13 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-09-12 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-09-11 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-10 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-09-09 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-09-06 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-09-05 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-04 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-09-03 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-09-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-08-29 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-28 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-27 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-08-26 | 0.5564元 | 0.5564元 |
