华夏消费优选混合C (011912.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4908元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合A | ||||
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华夏消费优选混合C(011912) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,240.80万 | 6,126.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 3,380.52万 | 6,298.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,629.84万 | 6,277.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 3,706.11万 | 6,228.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 4,229.59万 | 6,458.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 4,273.68万 | 6,809.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 4,320.56万 | 6,743.50万元 | -- |
