山西证券品质生活A (011917.jj)山西证券股份有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6521元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活C | ||||
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山西证券品质生活A(011917) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.22亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.09亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.32亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.57亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.82亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.95亿 | 2.29亿元 | -- |
