富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6203元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率131.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合C | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 5.91亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.81亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6.06亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.50亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 6.85亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 6.91亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 6.59亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 6.14亿 | 8.46亿元 | -- |
