大成全球美元债A美元 (011940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1435元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 176.98万元 | 0.80% | 55.31万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 81.50万元 | 0.80% | 25.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 114.61万元 | 0.80% | 35.82万元 | 0.25% |
