大成全球美元债C美元
(011941.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2021-04-16
总资产规模
45.11万 (2021-12-31)
基金类型QDII当前净值0.1400基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.81%
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大成全球美元债C美元(011941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
大成全球美元债C美元历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.80%--0.25%
2024-06-07--0.80%--0.25%
2024-06-03--0.80%--0.25%
2024-05-24--0.80%--0.25%
2023-12-31176.98万0.80%55.31万0.25%
2023-08-26--0.80%--0.25%
2023-06-3081.50万0.80%25.47万0.25%
2022-12-31114.61万0.80%35.82万0.25%