鹏华新能源精选混合C (011957.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6440元基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源精选混合A | ||||
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鹏华新能源精选混合C(011957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-29 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-27 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-22 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-20 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-19 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-16 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-14 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-13 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-12 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-09 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-08 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-07 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-06 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-05 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-02 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-01 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-30 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-29 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-25 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-22 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-19 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-16 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-15 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-12 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-10 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-09 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-05 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-04 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-03 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-02 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-28 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-27 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-24 | 0.6680元 | 0.6680元 |
