宝盈中债3-5年国开行债券指数C (011959.jj)(已退市)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 退市时间 | 2023-01-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.25% | ||
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宝盈中债3-5年国开行债券指数C(011959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-16 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2023-01-13 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2023-01-12 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2023-01-11 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2023-01-10 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2023-01-09 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2023-01-06 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2023-01-05 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2023-01-04 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2023-01-03 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2022-12-30 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2022-12-29 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2022-12-28 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2022-12-27 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2022-12-26 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2022-12-23 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2022-12-22 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2022-12-21 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2022-12-20 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2022-12-19 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2022-12-16 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2022-12-15 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2022-12-14 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2022-12-13 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2022-12-12 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2022-12-09 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2022-12-08 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2022-12-07 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2022-12-06 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2022-12-05 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2022-12-02 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2022-12-01 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2022-11-30 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2022-11-29 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2022-11-28 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2022-11-25 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2022-11-24 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2022-11-23 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2022-11-22 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2022-11-21 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2022-11-18 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2022-11-17 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-11-16 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2022-11-15 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2022-11-14 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-11-11 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2022-11-10 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2022-11-09 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2022-11-08 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2022-11-07 | 1.0263元 | 1.0363元 |
