格林研究优选混合C (011978.jj)格林基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9061元基金经理李会忠 、 刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.90% |
| 相关基金: | 主从基金格林研究优选混合A | ||||
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格林研究优选混合C(011978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-12-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-12-13 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-05 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-04 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-15 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-07 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-06 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-04 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-10-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-28 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
