财通资管智选核心回报6个月持有期混合A (011987.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6623元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率422.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | ||||
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财通资管智选核心回报6个月持有期混合A(011987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-05-08 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-07 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-05-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-04-30 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-04-29 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-04-26 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-04-25 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-04-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-04-23 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-04-22 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-04-19 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-04-18 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-04-17 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-04-16 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-04-15 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-04-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-04-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-04-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-04-09 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-04-08 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-04-03 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-04-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-04-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-03-29 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-03-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-03-27 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-03-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-03-25 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-03-22 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-03-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-03-20 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-03-19 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-03-18 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-03-15 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-03-14 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-03-13 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-03-12 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-03-11 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-03-08 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-03-07 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-03-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-03-05 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-03-04 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-03-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-02-29 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-02-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-02-27 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-02-26 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-02-23 | 0.6738元 | 0.6738元 |
