财通资管智选核心回报6个月持有期混合C (011988.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6505元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | ||||
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财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-08 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-07 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-06 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-04-30 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-04-29 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-04-26 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-04-25 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-04-24 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-04-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-04-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-04-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-04-18 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-04-17 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-04-16 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-04-15 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-04-12 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-04-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-04-10 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-04-09 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-04-08 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-04-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-04-02 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-04-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-03-29 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-03-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-03-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-03-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-03-25 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-03-22 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-03-21 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-03-20 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-03-19 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-03-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-03-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-03-14 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-03-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-03-12 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-03-11 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-03-08 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-03-07 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-03-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-03-05 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-03-04 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-03-01 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-02-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-02-28 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-02-27 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-02-26 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-02-23 | 0.6626元 | 0.6626元 |
