国泰诚益混合C (011996.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数347.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9810元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合A | ||||
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国泰诚益混合C(011996) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,336.23万 | 3,437.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.48亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 338.62万 | 352.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 325.49万 | 342.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 331.96万 | 343.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 622.47万 | 635.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 636.51万 | 640.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 704.86万 | 710.26万元 | -- |
