景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 515.79万 | 431.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 430.85万 | 376.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 446.02万 | 409.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 468.60万 | 427.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 422.38万 | 392.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 557.31万 | 508.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 798.40万 | 751.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 819.75万 | 773.57万元 | -- |
