招商价值成长混合C (012004.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5879元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商价值成长混合A | ||||
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招商价值成长混合C(012004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-29 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-24 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-23 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-22 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-19 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-18 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-17 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-16 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-11 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-10 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-09 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-08 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-05 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-04 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-03 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-02 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-01 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-28 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-27 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-26 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-25 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-24 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-21 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-19 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-17 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-14 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-13 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-12 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-11 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-07 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-05 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-06-03 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-31 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-05-30 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-29 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-05-28 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-27 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-24 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-23 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-05-22 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-21 | 0.6861元 | 0.6861元 |
