国投瑞银安智混合A (012021.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 退市时间 | 2023-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.08% | ||
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国投瑞银安智混合A(012021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.89万元 | 0.60% | 2.22万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 79.27万元 | 0.60% | 19.82万元 | 0.15% |
