兴业聚兴C (012026.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0153元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚兴A | ||||
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兴业聚兴C(012026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.68万元 | 0.60% | 16.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 213.94万元 | 0.60% | 71.31万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.32万元 | 0.60% | 43.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 382.65万元 | 0.60% | 127.55万元 | 0.20% |
