广发恒鑫一年持有期混合C (012030.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0028元持有人户数1,253.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒鑫一年持有期混合A | ||||
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广发恒鑫一年持有期混合C(012030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,795.05万 | 2,868.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,931.28万 | 3,001.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,140.25万 | 3,205.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,525.96万 | 3,516.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,383.45万 | 4,234.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,045.10万 | 4,803.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,202.64万 | 6,088.78万元 | -- |
