广发睿盛混合C (012034.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6191元基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿盛混合A | ||||
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广发睿盛混合C(012034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,708.06万 | 2,687.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,836.73万 | 2,755.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,178.07万 | 2,994.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,328.42万 | 3,054.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,535.45万 | 3,147.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 2,701.36万 | 3,316.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,751.18万 | 3,379.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 3,760.23万 | 4,420.16万元 | -- |
