中信建投稳骏债券 (012035.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中信建投稳骏债券(012035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.21万元 | 0.30% | 52.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.76万元 | 0.30% | 25.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.73万元 | 0.30% | 52.24万元 | 0.10% |
