大成医药健康股票A (012045.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,855.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5666元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票C | ||||
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大成医药健康股票A(012045) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.50亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1.41亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.88亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1.88亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.02亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.04亿 | 2.73亿元 | -- |
