嘉实蓝筹优势混合C(012068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-25 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-19 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-16 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-15 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-10 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-05 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-04 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-03 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-28 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-27 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-26 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-24 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-21 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-06-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-19 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-14 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-12 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-07 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-06 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-05 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-04 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-31 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-30 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-29 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-05-28 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-05-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-05-23 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-05-22 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
