华夏稳健增利4个月债券C (012100.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券A 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
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华夏稳健增利4个月债券C(012100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 48.47亿 | 44.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.40亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.71亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.02亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.29亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.96亿 | 2.84亿元 | -- |
