广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0156元基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率3.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.38亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.81亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.43亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.91亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.30亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.90亿 | 3.83亿元 | -- |
