景顺长城安瑞混合A (012137.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0700元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合C | ||||
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景顺长城安瑞混合A(012137) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,108.17万 | 3,758.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,772.91万 | 4,553.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,845.79万 | 6,762.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,504.21万 | 8,304.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.94亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.64亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2022-09-23 | 1.00元 | 2.67亿 | 2.67亿元 | -- |
