中欧稳宁9个月债券C (012146.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券A | ||||
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中欧稳宁9个月债券C(012146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,063.39万 | 4,949.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,682.51万 | 5,582.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,945.86万 | 6,881.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,753.82万 | 7,699.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,749.93万 | 9,663.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.31亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.68亿 | 1.67亿元 | -- |
