国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5151元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.06% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业趋势混合A | ||||
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 8.27亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.78亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 11.08亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.18亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 17.12亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 16.29亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 15.53亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 17.95亿 | 14.63亿元 | -- |
