汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj)上证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8402元基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数C 、 汇添富上证50基本面增强指数D | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,781.94万 | 4,410.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,509.80万 | 2,994.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,769.54万 | 2,288.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,940.87万 | 2,378.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,511.50万 | 1,873.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,734.91万 | 2,043.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,600.81万 | 3,014.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2,140.71万 | 2,431.80万元 | -- |
