汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj)上证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8311元基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.03% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数A 、 汇添富上证50基本面增强指数D | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,658.34万 | 1,954.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 874.36万 | 1,053.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,202.81万 | 1,569.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,190.35万 | 1,470.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3,809.33万 | 4,753.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3,650.86万 | 4,322.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,715.44万 | 3,160.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 3,060.58万 | 3,488.24万元 | -- |
