财通资管健康产业混合C (012160.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9148元持有人户数1.81万基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合A | ||||
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 425.00万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 425.00万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,918.67万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 423.36万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.87亿 | 83.57% |
| 批发和零售业 | 4,415.85万 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323.20万 | 2.83% |
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