工银彭博国开债1-3年指数E (012165.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 退市时间 | 2023-04-06 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率1.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A 、 工银彭博国开债1-3年指数C | ||||||
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工银彭博国开债1-3年指数E(012165) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 309.13万元 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 599.96万元 | 0.34% | 0.68% |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 599.96万元 | 0.34% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.002 元 | 97.64万元 | 0.19% | 0.49% |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.003 元 | 146.46万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
