浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj)创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6931元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率166.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接C目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,187.70万 | 1,670.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,252.55万 | 2,203.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,272.82万 | 2,102.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1,242.55万 | 1,977.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,182.37万 | 1,782.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,144.23万 | 1,565.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1,069.45万 | 1,358.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 3,135.76万 | 4,084.08万元 | -- |
