广发沪港深精选混合A (012182.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,321.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深精选混合C | ||||
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.19万元 | 1.20% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 120.57万元 | 1.20% | 20.09万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.88万元 | 1.50% | 11.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 169.81万元 | 1.50% | 28.30万元 | 0.25% |
