大成创新趋势混合A (012184.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7109元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率439.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新趋势混合C | ||||
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大成创新趋势混合A(012184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-03 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-02 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-01 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-28 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-27 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-21 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-20 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-14 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-13 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-11 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-07 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-06 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-05 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-04 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-03 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-31 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-30 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-05-29 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-28 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-05-27 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-24 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-05-23 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-05-22 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-05-21 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-05-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-16 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-05-15 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-14 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-05-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-07 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-04-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-04-29 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-04-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-04-25 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-04-24 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-04-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
