招商品质成长混合C (012187.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,526.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5840元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质成长混合A | ||||
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招商品质成长混合C(012187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.41亿 | 94.60% |
| (其中) 股票 | 10.41亿 | 94.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,922.31万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 25.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.02亿 | 63.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81亿 | 16.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,912.83万 | 2.65% |
| 批发和零售业 | 1,821.98万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.93万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.09亿 | 9.91% |
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