嘉实优势精选混合C (012226.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7129元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势精选混合A | ||||
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嘉实优势精选混合C(012226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,322.57万 | 4,529.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,246.90万 | 4,608.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3,314.22万 | 4,772.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,712.74万 | 4,893.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3,791.06万 | 4,958.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4,204.26万 | 5,060.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,338.65万 | 5,287.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,202.27万 | 5,410.42万元 | -- |
