景顺长城港股通全球竞争力混合A类
(012227.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.14万
成立日期2021-08-12
总资产规模
3.75亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6906基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19%
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-30

数据选项
数据起始于2020年。
景顺长城港股通全球竞争力混合A类历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-30--1.20%--0.20%
2024-06-30393.07万1.50%65.51万0.25%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2023-12-311,527.28万1.50%254.55万0.25%
2023-11-30--1.20%--0.20%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-06-30879.78万1.50%146.63万0.25%