华安众鑫90天滚动短债C (012230.jj)华安基金管理有限公司持有人户数63.85万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债A 、 华安众鑫90天滚动短债E | ||||
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华安众鑫90天滚动短债C(012230) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.95亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.06亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.87亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6.59亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.27亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.05亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7.09亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7.68亿 | 7.38亿元 | -- |
