广发睿明优质企业混合A (012260.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,906.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6863元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿明优质企业混合C | ||||
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 420.79万元 | 1.20% | 70.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,246.44万元 | 1.20% | 207.74万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 750.47万元 | 1.50% | 125.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,798.89万元 | 1.50% | 299.82万元 | 0.25% |
