富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj)富国基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0739元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰 、 张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.75万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 104.62万元 | 0.60% | 17.44万元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 72.62万元 | 0.60% | 12.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 131.60万元 | 0.60% | 21.93万元 | 0.10% |
