渤海汇金创新价值一年持有期混合 (012272.jj)(已退市)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率335.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.14% | ||
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渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-08-29 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-28 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-08-27 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-08-26 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-08-23 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-08-22 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-08-21 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-08-20 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-19 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-08-16 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-08-15 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-14 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-08-13 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-12 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-08-09 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-08-08 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-07 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-08-06 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-08-05 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-08-02 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-08-01 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-31 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-30 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-29 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-26 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-07-25 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-24 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-23 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-22 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-19 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-18 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-17 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-16 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-15 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-12 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-07-11 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-10 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-07-09 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-08 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-05 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-04 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-07-03 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-02 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-01 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-06-28 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-06-27 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-06-26 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-25 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-06-24 | 0.5031元 | 0.5031元 |
