富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C (012274.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理朱梦娜 、 朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | ||||
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0318元 | 1.1023元 |
| 2024-07-29 | 1.0315元 | 1.1020元 |
| 2024-07-26 | 1.0305元 | 1.1010元 |
| 2024-07-25 | 1.0302元 | 1.1007元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.1000元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.1002元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0973元 |
| 2024-07-18 | 1.0264元 | 1.0969元 |
| 2024-07-17 | 1.0268元 | 1.0973元 |
| 2024-07-16 | 1.0268元 | 1.0973元 |
| 2024-07-15 | 1.0266元 | 1.0971元 |
| 2024-07-12 | 1.0259元 | 1.0964元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0959元 |
| 2024-07-10 | 1.0250元 | 1.0955元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.0955元 |
| 2024-07-08 | 1.0242元 | 1.0947元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.0955元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0967元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0969元 |
| 2024-07-02 | 1.0260元 | 1.0965元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0955元 |
| 2024-06-28 | 1.0263元 | 1.0968元 |
| 2024-06-27 | 1.0261元 | 1.0966元 |
| 2024-06-26 | 1.0253元 | 1.0958元 |
| 2024-06-25 | 1.0248元 | 1.0953元 |
| 2024-06-24 | 1.0243元 | 1.0948元 |
| 2024-06-21 | 1.0237元 | 1.0942元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.0946元 |
| 2024-06-19 | 1.0241元 | 1.0946元 |
| 2024-06-18 | 1.0234元 | 1.0939元 |
| 2024-06-17 | 1.0311元 | 1.0936元 |
| 2024-06-14 | 1.0311元 | 1.0936元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0933元 |
| 2024-06-12 | 1.0307元 | 1.0932元 |
| 2024-06-11 | 1.0307元 | 1.0932元 |
| 2024-06-07 | 1.0305元 | 1.0930元 |
| 2024-06-06 | 1.0305元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.0928元 |
| 2024-06-04 | 1.0297元 | 1.0922元 |
| 2024-06-03 | 1.0294元 | 1.0919元 |
| 2024-05-31 | 1.0288元 | 1.0913元 |
| 2024-05-30 | 1.0287元 | 1.0912元 |
| 2024-05-29 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2024-05-28 | 1.0284元 | 1.0909元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.0906元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0904元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.0901元 |
| 2024-05-21 | 1.0275元 | 1.0900元 |
