泰康沪港深成长混合A (012288.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8748元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪港深成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪港深成长混合A(012288) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 808.09万 | 865.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 830.22万 | 933.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,250.04万 | 1,408.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,376.75万 | 1,445.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,609.52万 | 1,562.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,808.21万 | 1,739.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,965.87万 | 1,919.99万元 | -- |
