国联恒益纯债C(012291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2333元 | 1.2683元 |
| 2024-07-29 | 1.2327元 | 1.2677元 |
| 2024-07-26 | 1.2322元 | 1.2672元 |
| 2024-07-25 | 1.2316元 | 1.2666元 |
| 2024-07-24 | 1.2310元 | 1.2660元 |
| 2024-07-23 | 1.2305元 | 1.2655元 |
| 2024-07-22 | 1.2300元 | 1.2650元 |
| 2024-07-19 | 1.2290元 | 1.2640元 |
| 2024-07-18 | 1.2288元 | 1.2638元 |
| 2024-07-17 | 1.2288元 | 1.2638元 |
| 2024-07-16 | 1.2286元 | 1.2636元 |
| 2024-07-15 | 1.2283元 | 1.2633元 |
| 2024-07-12 | 1.2279元 | 1.2629元 |
| 2024-07-11 | 1.2276元 | 1.2626元 |
| 2024-07-10 | 1.2274元 | 1.2624元 |
| 2024-07-09 | 1.2273元 | 1.2623元 |
| 2024-07-08 | 1.2270元 | 1.2620元 |
| 2024-07-05 | 1.2278元 | 1.2628元 |
| 2024-07-04 | 1.2279元 | 1.2629元 |
| 2024-07-03 | 1.2276元 | 1.2626元 |
| 2024-07-02 | 1.2272元 | 1.2622元 |
| 2024-07-01 | 1.2268元 | 1.2618元 |
| 2024-06-28 | 1.2269元 | 1.2619元 |
| 2024-06-27 | 1.2264元 | 1.2614元 |
| 2024-06-26 | 1.2259元 | 1.2609元 |
| 2024-06-25 | 1.2257元 | 1.2607元 |
| 2024-06-24 | 1.2255元 | 1.2605元 |
| 2024-06-21 | 1.2253元 | 1.2603元 |
| 2024-06-20 | 1.2255元 | 1.2605元 |
| 2024-06-19 | 1.2252元 | 1.2602元 |
| 2024-06-18 | 1.2249元 | 1.2599元 |
| 2024-06-17 | 1.2246元 | 1.2596元 |
| 2024-06-14 | 1.2242元 | 1.2592元 |
| 2024-06-13 | 1.2236元 | 1.2586元 |
| 2024-06-12 | 1.2232元 | 1.2582元 |
| 2024-06-11 | 1.2231元 | 1.2581元 |
| 2024-06-07 | 1.2222元 | 1.2572元 |
| 2024-06-06 | 1.2218元 | 1.2568元 |
| 2024-06-05 | 1.2213元 | 1.2563元 |
| 2024-06-04 | 1.2209元 | 1.2559元 |
| 2024-06-03 | 1.2206元 | 1.2556元 |
| 2024-05-31 | 1.2203元 | 1.2553元 |
| 2024-05-30 | 1.2201元 | 1.2551元 |
| 2024-05-29 | 1.2195元 | 1.2545元 |
| 2024-05-28 | 1.2189元 | 1.2539元 |
| 2024-05-27 | 1.2181元 | 1.2531元 |
| 2024-05-24 | 1.2176元 | 1.2526元 |
| 2024-05-23 | 1.2172元 | 1.2522元 |
| 2024-05-22 | 1.2165元 | 1.2515元 |
| 2024-05-21 | 1.2160元 | 1.2510元 |
