泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9957元基金经理桂跃强 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金泰康鼎泰一年持有期混合A | ||||
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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 950.97万 | 952.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,138.19万 | 1,150.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,220.50万 | 1,239.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,550.52万 | 1,561.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,962.81万 | 1,995.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,217.44万 | 2,231.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,467.51万 | 3,514.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4,458.19万 | 4,506.86万元 | -- |
