泰康优势精选三年持有期混合 (012294.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6878元基金经理薛小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率479.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.09% |
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泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 678.51万元 | 1.20% | 113.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 373.35万元 | 1.50% | 62.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 771.66万元 | 1.50% | 128.61万元 | 0.25% |
