浦银安盛鑫福混合C (012303.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2023-07-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% | ||
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浦银安盛鑫福混合C(012303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2023-06-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-06-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-06-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-06-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-06-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-06-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2023-06-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2023-06-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2023-06-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-09 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2023-06-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-06-07 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-06-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-06-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-06-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-06-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-05-31 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-05-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-05-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-05-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-05-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2023-05-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-05-23 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2023-05-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-05-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-05-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2023-05-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2023-05-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2023-05-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2023-05-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2023-05-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2023-05-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2023-05-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2023-05-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2023-05-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2023-05-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2023-04-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2023-04-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2023-04-26 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2023-04-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2023-04-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2023-04-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2023-04-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-04-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2023-04-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
