浦银安盛鑫锐混合A (012304.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 退市时间 | 2023-11-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% | ||
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浦银安盛鑫锐混合A(012304) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326.98万 | 16.74% |
| (其中) 股票 | 326.98万 | 16.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.62万 | 31.11% |
| (其中) 债券 | 607.62万 | 31.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,016.28万 | 52.04% |
| 4 | 其他资产 | 2.08万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 218.75万 | 11.20% |
| 房地产业 | 31.23万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.37万 | 0.84% |
| 金融业 | 10.08万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 9.63万 | 0.49% |
| 采矿业 | 8.85万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 7.13万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.12万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.75万 | 0.35% |
| 建筑业 | 5.50万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.87万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70万 | 0.14% |
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